Wyckoff là gì, những ứng dụng của mô hình Wyckoff

Wyckoff là gì, chia sẻ những ứng dụng của mô hình Wyckoff. Tìm hiểu chi tiết hơn về 3 quy luật ứng dụng của phương pháp Wyckoff này qua bài viết dưới đây của chuyên mục tài chính

Tìm hiểu về phương pháp Wyckoff là gì

Wyckoff là gì

Wyckoff là một phương pháp phân tích thị trường và giao dịch chứng khoán được phát triển bởi Richard D. Wyckoff vào những năm 1930. Phương pháp Wyckoff tập trung vào việc đọc và phân tích biểu đồ giá để nhận biết sự tương tác giữa nguồn cung và nguồn cầu trên thị trường chứng khoán.

Wyckoff là gì
Wyckoff là gì

Phương pháp Wyckoff dựa trên các nguyên tắc cơ bản của thị trường, chẳng hạn như nguyên tắc của sự tích lũy (accumulation) và phân phối (distribution). Wyckoff cho rằng giá cổ phiếu di chuyển dựa trên sự chiến thắng giữa mua và bán trên thị trường. Sự tích lũy xảy ra khi nguồn cung vượt qua nguồn cầu và giá cổ phiếu có xu hướng tăng. Ngược lại, sự phân phối xảy ra khi nguồn cầu thắng lợi và giá cổ phiếu có xu hướng giảm.

Tác dụng của phương pháp Wyckoff là gì

Phương pháp Wyckoff cung cấp một số công cụ và quy tắc để nhận biết các mẫu và tín hiệu trên biểu đồ giá. Các mẫu và tín hiệu này bao gồm các cấu trúc giá, đường hỗ trợ và kháng cự, tín hiệu mua và bán, cùng với các khái niệm về quy luật số lượng và tâm lý thị trường.

Phương pháp Wyckoff đã trở thành một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật quan trọng và được ứng dụng rộng rãi trong cộng đồng giao dịch chứng khoán. Nó giúp nhà đầu tư và nhà giao dịch hiểu rõ hơn về sự tương tác giữa nguồn cung và nguồn cầu trên thị trường, từ đó đưa ra các quyết định giao dịch thông minh.

3 quy luật của phương pháp Wyckoff

Quy luật cung – cầu (The law of supply and demand)

Quy luật cung – cầu là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của thị trường tài chính, dùng để xác định xu hướng giá. Khi cầu vượt qua cung, giá tăng và ngược lại, khi cung vượt qua cầu, giá giảm. Cầu đại diện cho người mua và cung đại diện cho người bán. Đơn giản mà nói, khi số lượng người mua nhiều hơn người bán, tức là nhu cầu tăng cao, giá tăng. Ngược lại, khi số lượng người bán nhiều hơn người mua, tức là nhu cầu giảm, giá giảm. Nhà đầu tư có thể so sánh mức giá và khối lượng giao dịch để đưa ra dự đoán về biến động thị trường trong tương lai.

Quy luật nhân – quả (The law of cause and effect)

Quy luật nhân – quả giúp nhà đầu tư xác định mục tiêu của giá đi lên hoặc xuống thông qua việc đánh giá tiềm năng của một xu hướng cụ thể. Sự khác biệt giữa cung và cầu không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của các giai đoạn chuẩn bị trước đó. Wyckoff sử dụng biểu đồ Điểm và Hình để mô tả quy luật này. Nguyên nhân được đo bằng số điểm đi ngang trên biểu đồ và hệ quả là khoảng cách giá tương ứng với số điểm đó. Nếu giá đi ngang kéo dài, khi giá vượt ra khỏi giai đoạn đó, xu hướng tăng sẽ mạnh hơn. Phương pháp Wyckoff giúp ước tính thời gian xu hướng thị trường có thể kéo dài sau khi kết thúc giai đoạn hợp nhất hoặc giao dịch.

Quy luật nỗ lực – kết quả (The law of Effort and Result):

Quy luật nỗ lực – kết quả giúp nhà đầu tư nhận biết sự thay đổi của xu hướng giá trong tương lai gần thông qua sự khác biệt giữa giá và khối lượng giao dịch. Nếu giá tài sản di chuyển phù hợp với khối lượng giao dịch, xu hướng có thể tiếp tục tăng. Tuy nhiên, nếu có sự khác biệt đáng kể giữa khối lượng giao dịch và giá tài sản, xu hướng thị trường có thể dừng lại hoặc đảo chiều (đảo trend). Bằng cách quan sát sự tương quan giữa giá và khối lượng giao dịch, nhà đầu tư có thể nhận ra tín hiệu về sự thay đổi trong xu hướng giá sắp tới.

Hướng dẫn cách sử dụng phương pháp Wyckoff để tiếp cận thị trường

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng phương pháp Wyckoff để tiếp cận thị trường:

Bước 1: Xác định xu hướng

  • Phân tích cấu trúc thị trường và mối quan hệ cung-cầu để nhận định xu hướng hiện tại và dự đoán hướng đi của giá trong tương lai.
  • Xác định xu hướng giúp bạn quyết định liệu nên tham gia vào thị trường và mua bán ở vị trí nào.

Bước 2: Lựa chọn cổ phiếu phù hợp với xu hướng

  • Khi xu hướng tăng, hãy chọn các cổ phiếu mạnh trên thị trường, có mức tăng trưởng cao hơn mức chung.
  • Khi xu hướng giảm, hãy nhanh chóng lựa chọn các cổ phiếu có đà giảm lớn hơn đà giảm chung.

Bước 3: Chọn cổ phiếu có “nguyên nhân” đáp ứng được mục tiêu

  • Sử dụng phương pháp Wyckoff để xác định mục tiêu giá dựa vào độ dài của giai đoạn tích lũy/phân phối.
  • Ưu tiên chọn những cổ phiếu đang trong giai đoạn tích lũy hoặc tái tích lũy đủ lâu để có thể đáp ứng được mục tiêu giá của bạn.

Bước 4: Xác định khả năng phá vỡ của giá

  • Xem xét khả năng phá vỡ phạm vi giao dịch để tăng giá sau đợt tích lũy hoặc giảm xuống sau đợt phân phối.
  • Sử dụng 9 thử nghiệm mua và bán của Wyckoff để đánh giá khả năng di chuyển của giá và xác định khi nào một pha tích lũy hoặc phân phối kết thúc và một xu hướng mới sắp bắt đầu.

Bước 5: Xác định thời gian thích hợp để tham gia vào thị trường

Xem thêm: Đu đỉnh chứng khoán là gì, những bài học khi đu đỉnh

Xem thêm: Đầu tư cổ phiếu dài hạn nên hay không, những điều cần lưu ý

  • Chỉ tham gia vào thị trường khi các yếu tố của cổ phiếu phù hợp và hài hòa với xu hướng chung của thị trường.
  • Xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời dựa trên quy luật và chu kỳ giá của Wyckoff.

Lưu ý rằng phương pháp Wyckoff là một phương pháp phân tích kỹ thuật phức tạp và đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm để áp dụng hiệu quả. Việc học từ các nguồn đáng tin cậy và thực hành kỹ năng là quan trọng để thành thạo phương pháp này.