Breakout là gì dấu hiệu nhận biết và cách giao dịch hiệu quả

Một trong các thuật ngữ quen thuộc với những nhà đầu tư chứng khoán là Breakout. Tuy vậy không phải ai cũng hiểu Breakout là gì, dấu hiệu nhận biết cũng như cách giao dịch hiệu quả.

Breakout là gì dấu hiệu nhận biết và cách giao dịch hiệu quả

Breakout là gì?

Breakout là một khái niệm trong giao dịch chứng khoán, thường được sử dụng để chỉ một tình huống khi giá của một cổ phiếu hoặc tài sản tài chính khác vượt qua mức giá cản hoặc hỗ trợ quan trọng và tiếp tục tăng hoặc giảm mạnh hơn.

Breakout thường được xem là một tín hiệu mua hoặc bán mạnh mẽ và có thể dẫn đến sự thay đổi nhanh chóng trong xu hướng giá của tài sản. Các nhà đầu tư và giao dịch viên thường sử dụng các phương pháp khác nhau để xác định các điểm breakout tiềm năng và đưa ra các quyết định giao dịch phù hợp.

Những loại breakout trong chứng khoán

Có nhiều loại breakout trong giao dịch chứng khoán, nhưng những loại phổ biến nhất bao gồm:

1. Breakout trên mức kháng cự: Đây là loại breakout khi giá của một cổ phiếu, một chỉ số hoặc một tài sản tài chính khác vượt qua mức kháng cự quan trọng và tiếp tục tăng mạnh hơn. Điều này thường xảy ra khi có sự gia tăng mạnh mẽ trong cầu mua hoặc giảm mạnh mẽ trong cung bán.

2. Breakout dưới mức hỗ trợ: Đây là loại breakout khi giá của một cổ phiếu, một chỉ số hoặc một tài sản tài chính khác vượt qua mức hỗ trợ quan trọng và tiếp tục giảm mạnh hơn. Điều này thường xảy ra khi có sự gia tăng mạnh mẽ trong cung bán hoặc giảm mạnh mẽ trong cầu mua.

3. Breakout giá trên đường xu hướng: Đây là loại breakout khi giá của một cổ phiếu, một chỉ số hoặc một tài sản tài chính khác vượt qua đường xu hướng quan trọng và tiếp tục tăng mạnh hơn. Điều này thường xảy ra khi có sự gia tăng mạnh mẽ trong cầu mua hoặc giảm mạnh mẽ trong cung bán.

4. Breakout giá dưới đường xu hướng: Đây là loại breakout khi giá của một cổ phiếu, một chỉ số hoặc một tài sản tài chính khác vượt qua đường xu hướng quan trọng và tiếp tục giảm mạnh hơn. Điều này thường xảy ra khi có sự gia tăng mạnh mẽ trong cung bán hoặc giảm mạnh mẽ trong cầu mua.

Dấu hiệu nhận biết breakout trong đầu tư chứng khoán

Có một số dấu hiệu nhận biết breakout trong đầu tư chứng khoán, bao gồm:

1. Tăng đột biến trong khối lượng giao dịch: Khi một cổ phiếu hoặc một chỉ số gặp phải một breakout, thường sẽ có một tăng đột biến trong khối lượng giao dịch. Điều này cho thấy sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư đối với cổ phiếu hoặc chỉ số đó và cũng là một tín hiệu cho thấy sự đồng thuận về hướng đi của giá.

2. Điểm vào/ra: Một cách để xác định breakout là quan sát điểm vào/ra, nghĩa là điểm mà giá vượt qua mức kháng cự hoặc mức hỗ trợ quan trọng. Điểm này thường được xác định bằng cách vẽ các đường trendline hoặc sử dụng các công cụ kỹ thuật khác.

3. Các chỉ báo kỹ thuật: Một số chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI, hay Stochastic Oscillator cũng có thể giúp xác định breakout. Chẳng hạn, một sự tăng mạnh trong MACD hoặc RSI có thể cho thấy sự mạnh mẽ của một breakout.

4. Tin tức và sự kiện: Một số breakout có thể xảy ra do các sự kiện hoặc tin tức liên quan đến doanh nghiệp hoặc ngành. Việc theo dõi các tin tức và sự kiện này có thể giúp phát hiện được các breakout tiềm năng.

Tuy nhiên, việc nhận biết breakout là một kỹ năng cần được rèn luyện và cần phải được xác nhận bằng các phân tích kỹ thuật khác như đường xu hướng, mô hình nến, hay các chỉ báo khác.

Breakout là gì dấu hiệu nhận biết và cách giao dịch hiệu quả

Cách giao dịch khi breakout 

Khi phát hiện ra một breakout, nhà đầu tư có thể áp dụng một số chiến lược giao dịch sau:

1. Mua vào khi có breakout mức kháng cự: Nếu giá phá vỡ mức kháng cự quan trọng, nhà đầu tư có thể mua vào cổ phiếu trong hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giá có thể phản đối và quay trở lại mức kháng cự, do đó, cần đặt stop-loss để giảm thiểu rủi ro.

2. Bán khi breakout mức hỗ trợ: Nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ, nhà đầu tư có thể bán cổ phiếu trong hy vọng giá sẽ tiếp tục giảm. Tương tự như trên, cần đặt stop-loss để giảm thiểu rủi ro.

3. Chờ đợi xác nhận: Một breakout có thể là giả mạo, do đó, nhà đầu tư cần chờ đợi xác nhận bằng các tín hiệu khác như sự tăng giá tiếp diễn, tín hiệu từ các chỉ báo kỹ thuật, hay sự khớp lệnh giao dịch.

4. Áp dụng kỹ thuật đảo chiều: Khi giá phá vỡ mức kháng cự hoặc mức hỗ trợ, nhà đầu tư có thể áp dụng kỹ thuật đảo chiều để xác định điểm vào/ra giao dịch.

Trên thực tế, không có chiến lược giao dịch nào hoàn hảo và việc áp dụng chiến lược phù hợp còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình hình thị trường, tình trạng tài chính của nhà đầu tư và khả năng đọc hiểu biểu đồ.

Các chỉ báo dùng để xác định điểm breakout

Các chỉ báo thường được sử dụng để xác định điểm breakout bao gồm:

1. Đường trung bình động (Moving Average): Đây là một trong những công cụ phổ biến nhất để phát hiện breakout. Nhà đầu tư có thể dùng đường trung bình động để xác định mức kháng cự hoặc mức hỗ trợ. Nếu giá phá vỡ đường trung bình động, đó là một dấu hiệu của breakout.

2. Chỉ báo độ mạnh (Relative Strength Index – RSI): Chỉ báo RSI cho phép nhà đầu tư xác định xem cổ phiếu có bị mua quá mức hay bán quá mức không. Nếu RSI vượt qua mức 70, đó là một dấu hiệu của breakout mua vào. Nếu RSI dưới mức 30, đó là một dấu hiệu của breakout bán ra.

3. Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence): Chỉ báo MACD cho phép nhà đầu tư xác định xem xu hướng giá đang tăng hay giảm. Nếu đường MACD chéo lên qua đường tín hiệu, đó là một dấu hiệu của breakout mua vào. Nếu đường MACD chéo xuống đường tín hiệu, đó là một dấu hiệu của breakout bán ra.

4. Bollinger Bands: Bollinger Bands giúp nhà đầu tư xác định mức kháng cự và mức hỗ trợ. Nếu giá phá vỡ đường trung bình Bollinger Bands, đó là một dấu hiệu của breakout.

Xem thêm: Đầu tư cổ phiếu dài hạn nên hay không, những điều cần lưu ý

Xem thêm: Wyckoff là gì, những ứng dụng của mô hình Wyckoff

Các chỉ báo này chỉ là một số ví dụ và không phải là tất cả các công cụ có thể được sử dụng để xác định điểm breakout.